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【IronFX铁汇集团】7月31日 全球数据及联邦公开市场委员会声明支撑美元走强

2014-08-01 来源: 今日悉尼 评论0条

2014年7月31日


概述

• 全球数据及联邦公开市场委员会声明支撑美元走强。昨日数据意见达成统一:一致支撑美元走强, 日本,欧元区和美国数据证实了这一点。

• 正如我昨天所提到的,日本6月工业生产值大幅下降,和邻国韩国当月激增的出口产量数据形成鲜明对比。所以这不能被归因于低迷的世界经济。德国七月通胀下降,显示了欧元最大经济体 的供需失衡,以及欧元区通胀可能会持续走低,对欧元不利。

• 但美国数据是关键。ADP就业报告为21.8万,低于市场预期的23万。但仍超过了20万。在任何情况下,28.1万的前值的投资回报是必然的。随后而来的是GDP数据。不仅仅是第二季度远超预期(季度环比+4.0%,预期值+3.0%),第一季度和去年下半年的数据同样有所好转。这意味着2013年实际GDP年率从2.6%上涨为3.1%。第二季度核心个人消费支出平减指数年同比增长2.0%。这表明联邦公开市场委员会已经达到它的两个目标之一。

• 联邦公开市场委员会报告表明经济好转和通胀上涨。政策导向方面没有显著变化,但是尽管如此,随着经济的好转,报告呈现更多的鹰派观点。他们指出,通胀正朝他们设定的目标发展,雇佣条件也在有所好转。但另一方面,他们强调,除失业率之外的其他指标表明就业市场仍旧困难。这也是市场关注的焦点,将该声明理解为是鸽派的,我认为这是一种误解。在我看来,貌似委员会在试图将重心由失业率的改善转为其他依然显示劳动力市场处于困境的指标,以确保他们对于加息时间的灵活性。例如,从现在开始他们更加注重更广泛的失业率测度方法,U6指标,其中包括了:“有部分劳动能力的劳动力,以及那些需要全职但又找不到全职工作的兼职者”。这种说法的将更倾向鹰派。

• 费城联储主席普洛瑟提出异议,因为他认为该声明并没有“反映出委员会目标设定中的可观的经济进步”。随着时间的推移,将有更多的鹰派异议。

• 鉴于美国经济的改善以及FOMC言论的转变,在我看来,FOMC已经开始按照计划在10月份结束回购。并且,如果之后的几次劳动和通胀报告延续现在的趋势,我们很快会看到更多关于联储何时升息的具体指向。目前为止,FOMC自己的预计是会在明年2月份开始开始升息,而市场的预期是在8月份。我想市场将会不得不转向FOMC的思路,而市场观点的变化会继续为美元上行提供支持。

• 由于数据和FOMC报告的支撑,美元兑大部分我们跟踪的货币对均上涨,包括G10和新兴市场货币。欧元/美元自去年11月以来首次在欧洲市场开于1.34以下。同时,英镑/美元在过去15天中已经是第10天低开。换手率大幅增长,显然美国市场对货币期权的需求旺盛,投资者认为我们可能要进入到一个高波动性的时期。尽管我注意到近期的日间波动是历史上最低的的幅度,但是另一方面,如果我们观察月头至月末的汇价波动,我们会发现趋势已经在形成中。七月份欧元/美元的整体波动达到2.5%,比半年期的4.7%还高。不过七月份的波动不及全年美元/日元或英镑/美元的波动。欧元/美元开始对欧洲央行和美联储之间分歧的货币政策做出反应。

• 今日数据:欧盘时段,7月份英国Nationwide房屋价格指数预计从上月的+1.0%放缓至+0.5%。英镑近期走弱,这样的数据可能会成为进一步抛售的起因。今日还会迎来德国的零售数据,预期会比6月份数据有所反弹。还有德国的7月份失业数据和欧元区6月份的失业数据。两份数据预计都维持不变,分别是6.7%和11.6%。BLOC的7月份的CPI预估值也将出炉,预计保持6月份的0.5%。昨日德国的CPI对欧元的影响十分有限,如果此次的数据也符合预期,可能也不会对市场有太大影响。

• 加拿大方面,5月份的月度GDP预计较之4月份的0.1%加速至0.4%,将会把年度GDP从2.1%推升至2.3%。这可能会引发一些美元/加元的获利了结交易。

• 美国方面,7月份芝加哥采购经理人指数预期小幅上扬。截止至7月26日的本周首次申请失业救济金人数也会公布,预期数据小幅增加。这些数据虽然不是大幅改善,但是只要不是恶化,我认为都不会使美元脱离现在的上升轨道。

欧元/美元跌至1.3400以下

  

• 欧元/美元在美国第二季度经济增长高于预期的消息公布后,跌落1.3400的支撑位(已转为阻力位)。但是,汇价在FOMC关于劳动市场的鸽派言论之后止步于1.3365(S1)。欧元/美元在公布后上涨,并在欧洲开市后向上测试1.3400阻力。欧元的价格结构持续下降通道的震荡趋势,在均线附近找到更低的高低点。我依然感觉按此速度,汇价将触及1.3350,如果方向明确,还有可能突破触及1.3300。日图上,50日均线在200日均线之下,更增加了下降的可能性。

• 支撑位: 1.3365 (S1), 1.3350 (S2), 1.3300 (S3)

• 阻力位:1.3400 (R1), 1.3425 (R2), 1.3445 (R3)

欧元/日元震荡

• 欧元/日元在录得一个十字星后大涨,并突破了137.35的阻力位。这可能标志着之前评论中提到的,形成一个短期的头肩底,并确认将形成新高。涨幅在触及7月3日至24日以来的斐波那契回调线50%回档的位置受阻,略微低于200日均线。如果突破这个位置,将会继续冲击下一个阻力138.45. 然而,在小时图上,预计将在137.85附近盘整或回调,14小时相对强弱指标离开超买区的同时,MACD线将转向负面。

• 支撑位: 137.35 (S1), 136.65 (S2), 136.40 (S3)

• 阻力位:137.85 (R1), 138.45 (R2), 138.75 (R3)

英镑/美元接近80日指数移动均线

• GBP/USD 昨日持续下跌,跌破1.6950的阻力位,为5月29日至7月15日涨幅的50%回调. 汇价在我们设定的1.6880(S1)的阻力位的上方获得支撑,与之前提及的50% 回调位重合. 在日线上,汇价正在接近80日指数移动均线, 对短期下跌趋势有强支撑。如我之前在媒体上所说,考虑到短期趋势,我会放弃我的看空观点(虽然仍然处于短期下跌趋势通道内)在,现有价位附近我预期市场将 有所反应。

• 支撑位: 1.6880 (S1), 1.6800 (S2), 1.6700 (S3)

• 阻力位:1.6950 (R1), 1.7000 (R2), 1.7035 (R3)

WTI 跌破100.45

• WTI周三跌破100.45大关,是之前短期上涨的61.8%回撤!准确验证了昨天我对行情的判断—“考虑到相对强弱指标一直低于50,并且MACD线一直维持负值,我认为总体情况看起来偏空。不过,短期内突破100.45(S2) 这个支撑,也就是61.8% 的回撤线,就意味着持续的空头局面“ 目前,我仍然觉得它可以挑战更低的低点—7月15日的98.65(S1)。然而在1小时放大图中,14小时RSI好像要退出其超卖区域,1小时MACD图好像已触底并即将超过信号线。所以,在卖方强力做空前可能会有一些短线的回调。

• 支撑位: 98.65 (S1), 98.00 (S2), 97.30 (S3)

• 阻力位:100.45 (R1), 101.00 (R2), 101.65 (R3)

黄金走势方向不明

• 黄金走低,略高于之前的下降趋势线。走势与200日移动均线重合,保持在1285/90的支撑位与1312(R1)的阻力位之间。虽然动能指标与价格之间仍然是正背离(看多信号),50日移动均线依旧低于200日移动均线(看空信号)。考虑到指标给出的信号不一,我仍保留我的中性观点。在日图上,50日和200日移动均线仍然横盘,更加确认出黄金的不确定指向性 。

• 支撑位: 1290 (S1), 1285 (S2), 1265 (S3)

• 阻力位:1312 (R1), 1325 (R2), 1345 (R3) 

IronFX铁汇集团简介

作为引领全球在线交易的经纪商,IronFX铁汇集团是外汇、贵金属、商品、英美股票差价合约的在线交易专家。

IronFX铁汇集团为遍及欧洲,亚洲,中东,非洲和南美洲的全球客户提供一流的零售和机构服务。集团拥有1400名以上的员工,在纽约,伦敦,香港,悉尼,上海,深圳,法兰克福,莫斯科,吉隆坡,马德里,圣保罗,华沙,布拉格,迪拜等全球60处设有分支机构和办事处。

IronFX铁汇集团隶属于一家始建于1972年的国际金融服务集团,凭借着其以客户为中心的发展模式,多样化的产品及众多的优惠活动,集团公司确立了其在金融服务行业的领军地位。我们为投资者提供包括多种移动解决方案的15种交易平台和超过200种的交易产品;和国际投资级银行合作,投资和交易客户们可以可通过美国美林银行,瑞士联合银行,法国巴黎银行和其他国际顶级金融机构安全入资。集团在全世界范围接受包括英国、澳大利亚、新西兰、俄罗斯、乌克兰、欧盟等多国多区域的严格金融监管,而且完全符合欧盟金融工具市场法规(MiFID),并且为Eurex欧洲期货交易所会员。具体监管信息为:FCA(585561),ASIC(417482),FSPR(298966),CRFIN(A-8),UCRFIN(5),CySEC(125/10)。

2014年3月,IronFX铁汇集团宣布与巴塞罗那足球俱乐部(FCB)达成正式《官方合作伙伴协议》。与世界顶级足球俱乐部的强强联盟,进一步彰显了IronFX铁汇集团“引领全球在线交易”的领袖地位。

专业的技术和一流的服务让IronFX铁汇集团在国际金融行业中屡获殊荣,包括《世界金融》2014年全球企业百强榜,新浪网2013年最值得信赖的经纪商,《世界银行与金融评论》2013亚洲最佳合作伙伴奖,国际在线交易博览会2013全球最佳交易执行奖,《世界金融》2013年最佳客户服务提供商奖、最佳CFD交易商和最佳STP交易商奖,《世界金融》2012年最佳交易平台奖。此外,公司总裁马克斯•加舒瑞斯(Markos A. Kashiouris) 还当选为《欧洲CEO》2013西欧年度CEO。

IronFX铁汇集团投资研究团队的经济观点在金融行业内备受关注。2013年7月,IronFX铁汇集团与中国投资协会、对外经济贸易大学联合举办的中国金融创新与发展高峰论坛在在北京钓鱼台和国家会议中心隆重举行。作为行业内史无前例的大型经济论坛,来自中国和欧美多个国家的经济金融专家齐聚一堂,为加强国际金融领域的交流与合作,促进我国金融机构与国际金融领域专家、成熟的金融机构分享最新的实践经验和资讯。

IronFX铁汇集团还为广大交易者提供多种市场研究工具,包括基本面和技术分析。以全球外汇首席策略师马歇尔·吉特勒为首的研究团队多次受邀世界主流电视媒体直播采访,包括美国彭博电视(Bloomberg),美国CNBC,英国国家广播电视公司BBC,英国天空电视新闻台,加拿大商业新闻BNN,英国路透社等。我们的市场研究刊登在多家世界主要新闻和财经媒体例如《华尔街日报》,《金融时报》,《商业周刊》,每日邮报,雅虎财经等。2013年以来,我们还和央视CCTV证券资讯频道携手推出了“铁汇视点”栏目,节目的独特视角和高度专业性受到了广大观众的一致好评。

IronFX铁汇集团致力于为客户提供最优质的服务,每一位客户都有专属的私人账户经理,支持多达45种语言。客户至上的卓越服务,国际领先的市场研究,业界最低的交易点差,个性多样的交易平台和杰出的交易执行使IronFX铁汇集团成为众多交易客户的第一选择,更让IronFX铁汇集团在业界脱颖而出,引领全球在线交易。

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