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欧美会持续多头涨势吗?
上周五非农数据公布后止跌了美元指数,对于欧美也明显的出现下跌回调回调的趋势,从年初以来的迅猛涨势不仅让欧元的表现跃升G10货币之首,也让无数欧元空头“轧空”出局,欧元投机净多头仓位已达到过去六年来的历史高位。
在唱空做空欧元逾三年之后,对冲基金、资管经理和各国央行都开始大举做多欧元,每日成交额达5.1万亿美元的欧元外汇市场上,风向已然发生转变。
在今年1月跌至14年来低位后,欧元/美元触底反弹,一路高歌猛进,仅7月一个月内欧元就上涨了3.6%,甚至有资管经理预计欧元/美元将在今年年底前涨至1.30。
不过对于欧元未来的走势,在前途一片光明的看多声中也有隐忧。根据摩根士丹利欧洲首席经济学家ElgaBartsch 8月6日在一周前瞻中指出,欧元/美元涨至1.28的多头场景达成可能性越来越大,但对于“令人难以呼吸”的欧元涨势何时会演变为“高原反应”,Bartsch表示前景堪忧。
从美国商品期货委员会(CFTC)公布的持仓数据来看,对冲大佬们已从净空头转向了净多头。投机头寸涌向欧元多仓,目前欧元投机净多头仓位已达到2011年5月3日当周以来的最高水平。随着今年上半年法国大选等欧洲政治风险消散殆尽,欧元区经济增长动能也趋于稳健,过去几年持续处于被低估状态的欧元终于“翻身做主人”。
作为欧股市场的最大资本流入来源,需要将手中的大笔美元资金兑换成欧元,以结算欧元计价的欧股交易,对于欧元汇率上涨起到了推波助澜的作用。作为中期交易方向风向标的欧元三月期风险逆转交易,目前也持续稳健。
2014-2015年间因希腊债务危机和政局动荡,各国央行曾一度减持欧元储备,但在近几个季度,欧元在各国央行储备当中的比例有所回升,可视作“央妈”们对欧元储备货币地位的肯定。
欧洲前景趋于稳健,而在特朗普执政的六个月来,美国却频频爆出危机,正在酝酿一只凶猛的“灰犀牛”。在这样的大背景下,各国央行重拾欧元在外汇储备当中的结构成分,助涨欧元。
从技术分析中美元指数周图触及下方前期水平支撑92.50位置附近短期起稳,由于前期下跌幅度过大并又到达重要支撑位置附近,因此短期美元指数有向上回调的需求,假设这段空头短期起稳,上方的回调位置可能在94.61一带但美指整体空头的格局仍没有改变。
相反对于欧美有可能会向下回调,目前欧美周图趋势已经坚决突破1.17141一带,从趋势角度说明欧美整体多头格局比较明显。但如果美指向上回测到94.61一带,欧美很有可能会向下测试黄金分割线23.6一带1.15958附近短期可能会跌破重要支撑带。从周线的整体格局来看只要有效测试黄金分割线23.6%起稳,并且再次站上1.17141支撑带欧美可能继续向上走出第二阶段多头格局。另外欧元区的经济数据也较强显示了欧元多头的理由这是从宏观角度和技术层面结合他们的方向目前是属于一致。
从2012年在富瑞登交易学院:担任课程开发交易策略研发等工作。跟随邵悦华老师多年从学生转行为导师。
曾经参加过汇市争锋栏目。
交易理念:多市场、多策略、大数据结合、自动EA程序的监控。